호르무즈 기대감에 S&P 500 시총 70조 달러 기록, 비트코인은 6만4천 달러로 상승

핵심 포인트

TradingView 데이터에 따르면 시장이 미국-이란 긴장 완화에 베팅하면서 비트코인은 Bitstamp에서 64,176달러까지 올랐고, 일중 최대 상승률은 약 1%였다. Scott Bessent는 CNBC에 호르무즈 해협 통행이 이르면 수요일 재개될 수 있다고 말했다. WTI와 브렌트유는 각각 4.8%, 4.6% 낮은 수준에서 거래됐고, S&P 500은 7,713과 시가총액 70조 달러를 처음으로 기록했다. CryptoQuant는 비용 기준이 62,000~65,000달러인 투자자들이 BTC 공급량의 0.7%, 즉 약 155,000개 코인을 보유하고 있다며 강한 축적을 보고했다.

시장 심리

신중한 강세, 위험선호, 거시 주도, 위험 재확대.

이유: 호르무즈 해협 재개 가능성에 대한 낙관론이 위험자산 시장을 끌어올렸고, 이는 신중한 상승 심리를 뒷받침한다.

유사 과거 사례

이런 유형의 지정학적 긴장 완화는 트레이더들이 에너지 비용 하락과 인플레이션 압력 완화를 예상할 때 보통 위험선호를 지지한다. 현재 구도는 재개가 완료된 운영상 변화가 아니라 가능한 일정으로 남아 있다는 점에서 다르다.

파급 효과

에너지 공급 차질 위험이 낮아졌다는 인식은 인플레이션 우려를 줄이고 향후 중앙은행 정책에 대한 기대를 통해 위험자산을 지지할 수 있다. 호르무즈 통행이 재개되면 위험선호 경로가 강화될 수 있고, 재개가 지연되면 그 경로는 약해질 수 있다.

기회와 리스크

기회: 논의된 대로 호르무즈 통행이 재개되는지 지켜볼 필요가 있다. 확인될 경우 즉각적인 행동을 요구하지 않으면서 위험 민감형 크립토 모니터링을 뒷받침할 수 있다.

리스크: 비트코인이 21일 단순이동평균 아래에 머무는 가운데 유가가 반등하는지 지켜볼 필요가 있다. 그 조합은 위험선호 움직임이 약해지고 있음을 시사할 수 있다.