비트코인, 암호화폐 롱 포지션 4억2,800만 달러 청산 속 5% 가까이 하락

비트코인이 목요일 5% 가까이 하락해 약 7만6,500달러를 기록하며 선거 후 반등으로 수요일 8만 달러를 웃돌았던 상승분을 되돌렸다. 기술주 매도세가 암호화폐 시장으로 번져 강제 청산을 촉발했다. 이더리움은 5% 넘게 하락했고 다른 주요 토큰도 비슷한 낙폭을 기록했다. 시가총액 상위 암호화폐 100개 가운데 약 90%가 하락했다. 한 시간 동안 암호화폐 롱 포지션 약 4억2,800만 달러가 청산됐다.

S&P 500은 오전 늦은 거래에서 약 2.6% 하락했다. 나스닥은 고점 대비 10% 하락으로 정의되는 조정 영역에 가까워지며 4% 가까이 내렸다. AI 지출과 금리에 대한 우려가 선거 불확실성과 관련한 손실을 키웠다. 민주당이 의회 장악에 성공하자 도널드 트럼프 대통령이 선호하는 업종에 대한 감독이 강화될 것으로 예상한 투자자들은 처음에 불안해했다. 트레이더들이 정치적 교착으로 주요 정책 변화가 제약되고 유가 하락으로 인플레이션이 완화될 것으로 예상하면서 수요일 주가는 상승했다. 비트와이즈 유럽의 애널리스트 앙드레 드라고슈는 투자자들이 시장 가격에 이미 민주당의 압승을 상당 부분 반영했다고 말했다.

투자자들은 목요일 민주당의 의회 장악이 데이터센터 확장에 어떤 영향을 미칠지 재검토했다. 특히 유권자들이 전기요금 인상과 추가 시설 건설에 반대하는 지역이 주목받았다. 유권자들은 미국 내 최소 29개 관할지역에서 데이터센터 개발 제한을 승인했지만, 일부 조치는 구속력이 없다. 로이터에 따르면 UBS는 잠재적인 개발 중단으로 2028년 미국 데이터센터 용량 추가 계획의 30%가 위태로워질 수 있다고 추산했다. 스위스쿼트의 수석 애널리스트 이펙 오즈카르데스카야는 로이터에 AI 인프라의 공격적인 확장이 조사를 받게 될 가능성이 크다고 말했다.

필라델피아 반도체지수는 약 8% 하락했다. 코어위브와 네비우스는 각각 두 자릿수 하락률을 기록했다. 테슬라는 약 9.5% 하락해, 일론 머스크가 공화당 후보들을 지원하는 데 거액을 쓴 뒤 이어진 손실을 더했다. 투자자들은 막대한 AI 투자가 충분한 수익을 낼 수 있을지도 의문을 제기했다. S&P 500은 몇 분 만에 거의 4% 하락해 수개월 만에 가장 큰 장중 하락 움직임을 보였다. 인클라인 인베스트먼트 매니지먼트의 최고경영자 테드 파크힐은 로이터에 시장의 관심이 AI의 잠재적 이익에서 AI의 비용으로 옮겨가고 있다고 말했다.

민주당의 의회 장악으로 디지털 자산을 위한 연방 차원의 틀을 제안한 클래리티 법안(Clarity Act)의 교착 상태를 해소하려는 노력이 더 어려워졌다. 새 의회는 1월에 출범한다. 정치적 상황만으로는 비트코인이 한 시간 만에 수천 달러 하락한 일을 설명할 수 없다.

수요일 매수 압력의 상당 부분은 비트코인 가격 하락에 베팅했다가 손실을 본 트레이더들이 숏 포지션을 정리하면서 발생했다. 코인글래스 데이터에 따르면 비트코인이 8만 달러를 넘어서자 한 시간 동안 숏 포지션 약 3억7,800만 달러가 청산됐다. 선물 데이터는 비슷한 규모의 신규 매수자가 진입한 것이 아니라 트레이더들이 포지션을 조정했음을 보여줬다. 목요일 하락으로 거래소들이 자금이 부족한 롱 포지션을 자동 청산하면서 추가 매도 압력이 발생했다.

암호화폐 시장은 AI 지출 우려와 차입 비용 상승, 지난주 발생한 수십억 달러 규모 바이낸스 해킹의 여파 속에 이미 지난 한 달 동안 약 3,000억 달러의 가치가 하락했다. 인플레이션이 지속되는 가운데 트레이더들은 연방준비제도가 12월에 금리를 다시 인상할 것으로 예상한다. 금요일 발표될 10월 고용 보고서가 이런 전망을 바꿀 수 있다. 금리가 오르면 일반적으로 투기성 자산에 대한 수요가 약해진다.

아직 마감되지 않은 비트코인의 일봉은 수요일의 상승 캔들을 덮고 한 거래일 만에 돌파 흐름을 되돌리는 약세 장악형 패턴을 형성할 수 있다. 시간봉 차트에서는 가격이 7만9,000달러 아래로 내려가 7만6,100달러 부근까지 하락한 것으로 나타났다. 비트코인의 다음 가격 시험대는 7만5,000달러다. 8만 달러를 웃돌며 회복하면 매도 압력이 줄어들 수 있다. 목요일 일봉이 아직 마감되지 않아 약세 장악형 패턴은 확정되지 않았다.