미국-이란 평화 합의 기대에 유가 6% 급락, 비트코인 8만2,000달러 근접

핵심 포인트

비트코인은 아시아장 상승세를 이어가며 월요일 유럽장 시간대 8만2,000달러에 근접해 거래됐다. WTI 원유 선물은 배럴당 95.28달러로 6% 하락했고, 나스닥 선물은 1% 넘게 올랐다. Axios는 워싱턴과 테헤란이 전쟁을 끝내고 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름을 정상화하는 것을 목표로 한 1페이지 분량의 양해각서에 근접했다고 보도했다. 해당 보도에 따르면 이란은 고농축 우라늄을 국외로 반출할 예정이지만, 일부 시장 참가자들은 지속 가능한 돌파구가 나올 가능성에 의문을 제기했다.

시장 심리

신중한 강세, 위험선호, 이벤트 주도, 위험 재확대.

이유: 워싱턴과 테헤란이 양해각서에 근접했다는 보도는 위험자산으로의 이동과 에너지 익스포저 축소를 뒷받침했다.

유사 과거 사례

이런 유형의 긴장 완화 헤드라인은 통상 비트코인과 주식을 지지하는 반면 유가에는 압력을 가한다. 트레이더들이 합의가 최종 확정되기 전에 지정학적 헤지를 되감는 경우가 많기 때문이다. 현재 상황은 초안 조건이 지속 가능한 합의로 이어지지 않을 경우 다르게 전개될 수 있다.

파급 효과

유가 하락은 인플레이션 압력 전망을 완화하고, 긴장 완화가 이어질 경우 전반적인 위험선호를 지지할 수 있다. 협상이 교착되거나 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름 차질이 계속되면, 그 안도 랠리는 빠르게 되돌려질 수 있다.

기회와 리스크

기회: 확인된 긴장 완화 경로가 비트코인과 다른 위험자산을 계속 지지할 수 있으므로, 미국-이란 협상이 공식적인 양해각서로 이어지는지 지켜볼 필요가 있다.

리스크: 원유 흐름에 대한 의구심이 다시 커지면 현재의 위험선호 움직임이 되돌려질 수 있으므로, 호르무즈 해협의 차질이 지속되는지 지켜볼 필요가 있다.