세 가지 요인이 월가와 비트코인 뒤흔들어…유가 급등

월가는 화요일 3거래일 연속 하락세를 기록했다. 다우지수는 419포인트 하락했다. 나스닥은 1% 내렸다. 10년 만기 미 국채 수익률은 4.79%까지 상승했다. 화요일 저녁 호르무즈 해협 인근에서 미국의 공습이 재개되면서 브렌트유는 4.6% 오른 배럴당 95.70달러를 기록했다. 미국산 원유는 한 달여 만에 처음으로 90달러를 웃돈 채 마감했다. 짐 크레이머는 이란, 연방준비제도와 대통령을 시장 변동성의 세 가지 원천으로 지목했다. 크레이머는 휴전 기대가 약해질 때마다 호르무즈 해협과 관련한 이란의 최신 위협이 다시 부상한다고 말했다. 연준 의장 케빈 워시는 경기침체를 감수하더라도 금리를 인상할 것임을 시사했다. 크레이머는 워시를 전 연준 의장 폴 볼커와 비교했다. 트레이더들은 9월 금리 인상 확률을 일주일 전 약 40%에서 66%로 높여 반영했다. 크레이머는 이란에 관한 대통령의 도발적인 게시물이 주요 지수를 약 0.25%포인트 끌어내린다고 추정했다. 실제 공격이 발생하면 시장을 0.5% 끌어내리고 유가를 2%포인트 높일 수 있다고 그는 추정했다. 크레이머는 이를 만료 시점이 정해지지 않은 변동성 프리미엄이라고 불렀다. 크레이머의 팀은 AI 종목에 대한 정치적 위험 때문에 11월 선거를 앞두고 데이터센터 익스포저를 줄였다. 팀은 엔비디아와 애플의 핵심 보유 물량을 유지했다. 비트코인은 화요일 전반적인 위험회피 움직임 속에서 한때 77,000달러 아래로 떨어졌다. 투자자들은 주식과 가상자산 전반에서 익스포저를 줄였다. 트레이더들이 해당 섹터 전반에서 위험을 줄이면서 이더 역시 하락했다. 크레이머의 투자 클럽은 현금 비중을 15% 이상으로 높였으며, 이는 25년 만에 가장 높은 수준이다. 크레이머는 이란의 분쟁이 완화되거나 연준의 경로가 더 명확해질 때까지 널뛰기 장세가 이어질 것으로 예상했다. 금요일 발표되는 8월 고용보고서가 금리 인상 전망을 추가로 재편할 수 있다.