엔비디아, 매출 816억 달러로 예상 상회… AI 연계 비트코인 채굴주 소폭 상승

핵심 포인트

엔비디아는 1분기 매출 816억2,000만 달러를 기록해 전년 대비 85% 증가했고, 조정 주당순이익은 1.87달러로 집계됐으며, 두 지표 모두 월가 예상치를 웃돌았다. 엔비디아는 또한 이번 분기 매출을 약 910억 달러로 전망했고, 자사주 매입을 800억 달러 추가 승인했으며, 분기 배당금을 주당 1센트에서 25센트로 인상했다. 코어 사이언티픽과 사이퍼 마이닝은 시간외 거래에서 소폭 상승했고, IREN은 기사 작성 시점 기준 약 1% 하락했다. CFO 콜레트 크레스는 하이퍼스케일러가 엔비디아의 데이터센터 매출 750억 달러 중 절반 이상을 창출했다고 밝혔고, 엔비디아는 자사 전망이 중국에서 발생하는 데이터센터 컴퓨트 매출을 전혀 반영하지 않았다고 밝혔다.

시장 심리

신중한 강세, 이벤트 주도, 순환매.

이유: 엔비디아가 이번 분기 매출을 약 910억 달러로 전망한 것은 데이터센터 익스포저를 가진 채굴업체들에 대해 AI 인프라 수요가 여전히 강하다는 시각을 뒷받침한다.

유사 과거 사례

이런 유형의 실적 서프라이즈는 보통 같은 인프라 확장 국면에 전력, 냉각 또는 컴퓨트 용량을 공급하는 기업들에 우호적으로 작용한다. 이번 사례는 비트코인 채굴업체들이 데이터센터 전환이 AI 수요를 지속 가능한 매출로 연결할 수 있음을 여전히 입증해야 한다는 점에서 다르게 전개될 수 있다.

파급 효과

주된 전이 경로는 데이터센터 수요에 대한 투자자 기대를 통해 형성되며, 이는 전력과 부지를 고성능 컴퓨팅에 재활용할 수 있는 채굴업체들에 계속 도움이 될 수 있다. 이후 채굴업체 업데이트에서 더 강한 호스팅 또는 AI 관련 매출이 나타난다면, 그 파급은 일부 AI 연계 종목을 넘어 확산될 수 있다.

기회와 리스크

기회: 엔비디아의 데이터센터 수요가 향후 몇 분기 동안 강하게 유지된다면, AI 연계 비트코인 채굴업체들은 데이터센터 전환 서사에 대한 지지를 계속 받을 수 있다.

리스크: 엔비디아의 전망을 유지하기가 더 어려워지거나 채굴업체 업데이트가 실제 인프라 진전을 보여주지 못하면, 이런 동조 매매는 제한적인 범위에 머물다가 빠르게 약해질 수 있다.