이란 긴장에 아시아 증시 타격, 서울서 SK하이닉스 10% 급락

핵심 포인트

월요일 서울 거래에서 아시아 증시가 매도세를 보이면서 SK하이닉스는 장중 최대 10% 하락했다. 이번 하락은 이 반도체 업체가 금요일 나스닥에 상장한 뒤 이어졌으며, 당시 ADR 가격은 149달러로 책정됐고 265억 달러를 조달했다. KOSPI는 5.84% 내린 7,033을 기록했고, 삼성전자는 4.21% 하락했다. 이란은 호르무즈 해협 폐쇄를 선언했지만, 미 중부사령부는 폐쇄 주장을 반박하고 이란 병력에 대한 신규 공습을 확인했다. WTI 원유는 4.43% 오른 74.58달러, 브렌트유는 4.35% 상승한 79.32달러를 기록했다.

왜 중요한가: 트레이더들이 더 광범위한 시장 스트레스를 예상할 경우, 에너지 리스크 상승은 주식과 크립토 전반의 위험선호를 낮출 수 있다.

시장 심리

약세, 위험회피, 거시 주도, 변동성 확대.

이유: 미국의 이란 추가 공습과 논란이 된 호르무즈 해협 상황은 아시아 증시에 위험회피로 읽혔다.

유사 과거 사례

2020년 1월 미국의 가셈 솔레이마니 살해는 유가를 배럴당 2달러 넘게 끌어올리고 금과 안전자산을 상승시켰으며, 유럽 증시는 장 초반 0.5% 하락했다. (Reuters) 차이점은 현재 국면에는 논란이 된 호르무즈 해협 폐쇄 주장이 포함돼 있어, 에너지 시장으로의 파급은 해상 운송 접근성에 더 좌우될 수 있다는 점이다.

파급 효과

유가 상승은 위험선호를 위축시키고 에너지 민감도가 높은 주식시장에 부담을 줄 수 있다. 크립토는 유동성 약화와 위험자산 수요 감소를 통해 영향을 받을 수 있다. 해상 운송 접근성이 계속 논란이 된다면, 트레이더들은 변동성이 큰 자산에 대한 노출을 계속 줄일 수 있다.

기회와 리스크

기회: 폐쇄 주장에도 선박 통행이 계속된다면, 위험자산이 안정된 뒤 익스포저를 추가해 안도 랠리를 포착할 수 있다.

리스크: 공습이 계속되고 유가가 더 오르면, 익스포저를 줄여 더 광범위한 위험회피 움직임에 따른 하방을 제한할 수 있다.