비트코인, 호르무즈 안도감에 2.7% 상승… 7개월 저항 돌파

핵심 포인트

이란이 진행 중인 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 완전히 개방된 상태로 유지하겠다고 밝힌 뒤, 비트코인은 2.7% 상승하며 10월 이후 모든 반등 시도를 막아온 하락 저항선을 돌파했다. 비트코인은 장중 $78,000 위에서 거래되며 $78,384까지 올랐다가 소폭 되돌렸고, 비트코인 상승으로 Strategy의 보유 자산이 다시 평가손 구간에서 벗어나면서 주가는 10% 넘게 올랐다. 이는 약세 패턴이 시작된 이후 비트코인이 해당 추세선 위에서 거래된 첫 주였으며, 이전 채널이 유지됐다면 다음 지지 구간은 $50,000–$55,000을 가리키고 있었다. 현재 Myriad 트레이더들은 비트코인이 $55,000보다 먼저 $84,000에 도달할 확률을 69%로 보지만, 7월 전에 사상 최고가를 새로 쓸 확률은 6%에 불과하다고 보고 있다.

왜 중요한가: 지정학적 스트레스 완화가 계속해서 위험자산을 지지한다면, 비트코인은 이번 돌파가 유지되며 더 넓은 추세 전환으로 이어질 수 있는지 시험할 시간을 확보할 수 있다.

시장 심리

신중한 강세, 위험선호, 거시 주도, 변동성 확대.

이유: 이란이 진행 중인 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 완전히 개방된 상태로 유지하겠다고 밝히면서 위험자산의 안도 랠리를 지지하고 있지만, 이것만으로 비트코인의 지속적인 상승 추세가 입증된 것은 아니다.

유사 과거 사례

휴전으로 홍해 해운 리스크가 줄어든 뒤, 이집트는 2월 초 이후 47척의 선박이 수에즈 운하로 다시 우회했다고 밝혔고, 이는 충돌 압력이 완화되면 교역 경로가 정상화되기 시작할 수 있음을 보여줬다. (Bloomberg) 다만 이 사례는 운항 회복이 점진적이었다는 점에서 달랐고, 따라서 안도성 헤드라인이 곧바로 완전하고 즉각적인 정상화로 이어지지는 않았다.

파급 효과

에너지 관련 스트레스 완화로 거시 압박이 계속 낮아진다면, 비트코인과 다른 고베타 자산에 대한 위험선호는 더 개선될 수 있다. 이런 안도감이 이어지는 가운데 비트코인이 돌파한 추세선 위를 유지한다면, 이번 돌파는 크립토 관련 주식과 다른 위험 거래 전반에 대한 더 강한 관심으로 확산될 수 있다. 비트코인이 다시 그 추세선 아래로 내려간다면, 이번 움직임은 지속적인 추세 전환보다는 단기 안도 랠리에 더 가까워 보일 것이다.

기회와 리스크

기회: 비트코인이 $74,000–$75,000 부근의 돌파된 추세선을 지키고 ADX가 20–25를 넘어서면, 이는 모멘텀 지속을 확인하는 잠재적 신호가 될 수 있다. 그 확인을 기다리면 거짓 돌파를 추격할 리스크를 줄일 수 있다.

리스크: 비트코인이 $74,000–$75,000 지지 구간을 잃고 RSI가 과매수에 가까운 수준에서 꺾인다면, 돌파가 실패할 수 있기 때문에 이는 잠재적인 이탈 또는 헤지 신호가 될 수 있다. 그 하향 이탈 이후 익스포저를 줄이면 이전 하락 추세가 재개될 경우 하방 위험을 제한할 수 있다.