지정학적 긴장에 위험회피 매도 확산, 비트코인 61,750.90달러로 하락

핵심 포인트

TradingView의 Coinbase 데이터에 따르면 비트코인은 7월 13일 월요일 장중 한때 64,400달러에 근접한 뒤 61,750.90달러로 하락했다. Google Finance 데이터는 S&P 500과 다우존스 산업평균지수도 이날 하락했음을 보여줬다. 로이 카시는 비트코인 약세가 글로벌 시장 전반의 광범위한 위험회피 흐름에 의해 주도됐다고 말했다. 사이드 알마리는 롱 포지션이 숏 포지션보다 6배 더 자주 청산되고 있다고 말하며 이번 주 후반 예정된 미국 소비자물가지수 보고서를 지목했다.

시장 심리

약세, 위험회피, 거시 주도, 위험 축소.

이유: 미국-이란 긴장이 투자자들을 위험자산에서 멀어지게 하면서 비트코인은 약 4% 하락했다.

유사 과거 사례

이런 유형의 거시 주도 비트코인 매도세는 대체로 위험자산의 위험 축소와 레버리지 포지션 축소에서 시작된 뒤, 현물 수요가 움직임의 안정 여부를 결정한다. 이번 사례는 인플레이션 지표 발표도 트레이더들의 단기 초점이라는 점에서 다르다.

파급 효과

지정학적 리스크 충격은 유가, 인플레이션 기대, 금리 인하 기대를 거쳐 비트코인 유동성에 도달할 수 있다. CPI 보고서가 금리 우려를 강화한다면 레버리지와 ETF 수요가 가장 빠른 전달 경로로 남을 수 있다.

기회와 리스크

기회: CPI 보고서가 금리 우려를 완화한다면, 트레이더들은 이번 하락을 제한적 조정으로 보기 전에 비트코인 유동성이 안정되는지 모니터링할 수 있다.

리스크: 미국-이란 긴장이 유가를 높은 수준에 머물게 한다면, 트레이더들은 위험회피 매도가 주식과 비트코인 전반으로 확산되는지 모니터링할 수 있다.