비트코인 ETF, 금요일 6억4,330만 달러 순유출…2026년 순유입액 대부분 상쇄

소소밸류 데이터에 따르면 미국 상장 현물 비트코인 ETF는 금요일 6억4,330만 달러의 순유출을 기록했다. 이는 6월 25일 이후 최대 일일 자금 유출이다. 자금 유출로 해당 펀드들의 연초 이후 순유입액 가운데 63.6%가 사라졌다. 금요일 이전 이들 펀드의 올해 순유입액은 10억 달러를 조금 웃돌았다.

금요일 순유출 규모는 2024년 1월 거래를 시작한 이후 12번째로 컸다. 가장 최근에 금요일보다 유출액이 컸던 날은 6월 25일로, 당시 6억9,630만 달러가 빠져나갔다. 금요일 유출액은 10월 22일 기록한 6억3,550만 달러도 소폭 웃돌았다. 금요일 블랙록의 IBIT에서 가장 많은 2억3,370만 달러가 빠져나갔다. 피델리티의 FBTC가 2억140만 달러로 뒤를 이었다.

현물 비트코인 ETF는 비트코인을 보유하고 거래소에서 거래되는 수익증권을 제공해 투자자가 코인을 직접 보유하지 않고도 가격에 노출될 수 있게 한다. 시장 참여자들은 이들 펀드를 기관 수요의 지표로 자주 활용한다. 금요일 자금 유출은 수요 약화를 나타내며, 미국 기반 투자자들의 매수 압력을 보여주는 지표인 코인베이스 프리미엄에서도 같은 양상이 나타났다.

비트파이어 리서치는 10월 30일 금요일 자금 유출로 현물 비트코인 ETF 운용자산이 1,000억 달러 아래인 981억4,000만 달러로 감소했다고 밝혔다. 비트파이어는 현물 이더리움 ETF도 주간 순유출을 이어갔다고 전했다. 비트파이어는 코인베이스 프리미엄이 마이너스 0.18%에서 마이너스 0.27%라고 밝혔다. 또 크립토 공포·탐욕 지수가 30~34 범위로 약화했다고 전했다. 비트파이어는 ETF 자금 유출과 함께 이들 지표가 기관 및 현물 매수세의 뚜렷한 감소를 보여준다고 밝혔다.

탈중앙화 거래소 디라이브는 금요일 자금 유출의 원인으로 디라이브가 목요일 늦게 바이낸스를 강타했다고 밝힌 63억 달러 규모 해킹을 들었다. 디라이브의 창업자 겸 최고경영자(CEO) 닉 포스터는 해킹으로 불확실성이 더해지기 전부터 시장이 이미 압박을 받고 있었다고 말했다. 포스터는 트레이더들이 추가 손실에 대비하려 했고, 해킹 이후 첫 ETF 거래일에 전통 투자자들도 크게 반응했다고 밝혔다. 디라이브는 성장 중인 암호화폐 파생상품 분야에서 옵션 거래를 지원하는 세계 최대 탈중앙화 거래소다.

비트파이어는 당장 주시해야 할 세 가지 사안을 꼽았다. 11월 3일 미국 중간선거 결과는 도널드 트럼프 대통령의 임기 마지막 2년 동안 규제 전망에 영향을 미칠 수 있다. 11월 6일 발표되는 비농업 부문 고용 보고서는 10월 미국 노동시장을 다룬다. 고용 수치는 연방준비제도(Fed)의 금리 전망을 바꿀 수 있으며, 이에 따라 암호화폐와 다른 자산에도 영향을 줄 수 있다.

비트파이어는 비영업 기업을 규율하는 새 규정의 적용 대상이 될 기업들의 MSCI 최종 명단도 주목 대상으로 제시했다. MSCI는 주요 비트코인 보유 기업인 스트래티지와 메타플래닛을 지수 제외 가능성이 있는 기업으로 지목했다. 두 회사가 지수에서 제외되면 패시브 펀드의 해당 주식 매도가 발생할 수 있으며, 이는 간접적으로 두 회사의 추가 비트코인 축적 능력에도 영향을 미칠 수 있다.