Bitcoin-ETFs verzeichnen nach Binance-Hack in erster voller Handelssitzung Abflüsse von 643,2 Millionen Dollar

Laut dem ETF-Tracker von Decrypt zogen Anleger am Freitag 643,2 Millionen Dollar aus US-Spot-Bitcoin-ETFs ab. Es war der größte Tagesabfluss im Oktober. Am Freitag fand die erste vollständige Handelssitzung statt, nachdem Angreifer am Donnerstag um 16.05 Uhr ET begonnen hatten, rund 6,4 Milliarden Dollar von Binance zu stehlen – nach Börsenschluss in den USA. Der Diebstahl war der größte Krypto-Hack aller Zeiten. Die ETF-Zuflüsse von 17,2 Millionen Dollar am Donnerstag waren noch vor dem Diebstahl verzeichnet worden.

Die Abflüsse am Freitag machten die in den vier vorangegangenen Tagen aufgelaufenen Zuflüsse von 441 Millionen Dollar mehr als zunichte. Bitcoin-ETFs beendeten die Woche mit Nettoabflüssen von rund 202 Millionen Dollar. Im Oktober beliefen sich die Nettoabflüsse auf rund 516 Millionen Dollar. Die kumulierten Nettozuflüsse in Bitcoin-Fonds seit ihrem Start im Januar 2024 sanken auf 57,4 Milliarden Dollar. Das Nettovermögen belief sich auf 103,2 Milliarden Dollar.

Ethereum- und Solana-ETFs verzeichneten im Verhältnis zur Fondsgröße höhere Abflüsse. Ethereum-ETFs verbuchten am Freitag Abflüsse von 155,7 Millionen Dollar. Über fünf Handelstage in Folge summierten sich die Abflüsse bei Ethereum-ETFs auf rund 431 Millionen Dollar. Im Oktober beliefen sich die Abflüsse bei Ethereum-ETFs auf insgesamt rund 1,61 Milliarden Dollar. Solana-ETFs verzeichneten am Freitag Abflüsse von 10,8 Millionen Dollar und damit den fünften Tag in Folge. Ihre Wochenabflüsse beliefen sich auf rund 72 Millionen Dollar. Im Oktober verbuchten Solana-ETFs nur an zwei Tagen Nettozuflüsse.

Spot-Krypto-ETFs halten zugrunde liegende Vermögenswerte wie Bitcoin oder Ethereum und ermöglichen ein Engagement über gewöhnliche Wertpapierdepots, indem sie wie Aktien an Börsen gehandelt werden. Ethereum-Fonds verzeichneten seit ihrem Start im Juli 2024 Nettozuflüsse von 12,2 Milliarden Dollar. Tägliche Angaben zu den Mittelbewegungen sind zu einem wichtigen Stimmungsindikator geworden, da Institutionen und Finanzberater einen großen Teil des Geldes bereitstellen.

Angesichts des Ausmaßes des Binance-Diebstahls erwiesen sich die Kryptomärkte zunächst als relativ widerstandsfähig. Bitcoin fiel am Freitag um etwa 4 % auf rund 76.400 Dollar. Liquidationen betrafen gehebelte Positionen im Umfang von mehr als 1,3 Milliarden Dollar. Der Rückgang von Bitcoin war jedoch deutlich geringer als der Einbruch um fast 11 % nach einem erfolglosen Angriff auf Binance im Jahr 2018. Binance sagte zu, sämtliche Verluste aus Unternehmensmitteln und einer Notfallreserve zu erstatten. Tether und Circle froren gestohlene Stablecoins im Wert von mehr als 2,3 Milliarden Dollar ein. Einige Wall-Street-Unternehmen rieten ihren Kunden, bei einer Marktschwäche Aktien mit Krypto-Bezug zu kaufen.

Bis Samstag stabilisierte sich Bitcoin bei rund 77.520 Dollar und legte binnen 24 Stunden um 0,5 % zu. Auf Wochensicht lag der Kurs dennoch 3,3 % im Minus. Ethereum notierte bei rund 2.251 Dollar und verlor binnen einer Woche 3,9 %. Solana wurde bei rund 96 Dollar gehandelt, ein Wochenminus von 4,5 %. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes lag weiter bei rund 2,7 Billionen Dollar.

Der makroökonomische Druck hielt an. Die US-Notenbank ließ die Zinsen am Mittwoch unverändert bei 3,75 % bis 4 %. Zwei Vertreter stimmten für eine Zinserhöhung. Händler preisten eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 70 % ein, dass die Zinsen im Dezember steigen würden.

Händler auf Myriad haben ihre Erwartungen für Ethereum und Solana in eine pessimistischere Richtung verschoben. Dastan, die Muttergesellschaft von Decrypt, hat den Prognosemarkt entwickelt. Myriad-Händler veranschlagten die Wahrscheinlichkeit, dass Ethereum zuerst 1.500 statt 3.000 Dollar erreicht, auf 51,3 %. Eine Woche zuvor hatte der Ethereum-Markt der Aufwärtsbewegung eine Wahrscheinlichkeit von 61,3 % beigemessen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Solana zuerst 40 statt 160 Dollar erreicht, stieg auf 53,7 %.