聯準會維持利率在3.75%至4.00%，12月升息機率升至82%

聯準會週三維持利率在3.75%至4.00%不變。聯邦公開市場委員會以10比2通過決定，反對票凸顯對通膨持續高漲的憂慮。聯準會理事麗莎·庫克和克里夫蘭聯準銀行總裁貝絲·哈馬克傾向升息25個基點。庫克自2022年加入聯準會以來，首次投下反對票。總統唐納·川普曾多次試圖將庫克免職。

聯準會聲明形容經濟成長強勁，並表示即使地緣政治不確定性持續，具韌性的國內支出和強勁投資仍為經濟提供支撐。委員會表示，通膨仍居高不下。9月疲弱的就業報告顯示，雇主僅新增29,000個工作機會。不過，聯準會表示，就業增幅與勞動力成長相當，失業率大致維持不變。

Polymarket交易者目前認為，12月升息25個基點的機率為82%，高於週三消息公布前約77%。該市場交易量已超過530萬美元。交易者正關注聯準會主席凱文·沃許是否會暗示年底前再次升息。消息公布前，Hilbert Group資深投資組合經理傑西·馬雷預期，聯準會將等到12月，而非立即意外升息。馬雷表示，聯準會既然可以在12月採取行動，立即升息既非必要，也不急迫。

通膨數據提供商Truflation預測，9月個人消費支出（PCE）通膨年率為3.6%，高於8月的3.4%。Truflation估計，受油價大幅上漲及伊朗戰爭相關供應中斷影響，汽油和其他能源商品價格年增33.7%。上週原油價格走高，助能源類股ETF Energy Select Sector SPDR Fund（NYSE:XLE）升至歷史新高。油價持續高漲，可能強化12月升息的理由，儘管招聘疲弱。

官方PCE數據將於週四美東時間上午8時30分公布，並將同時發布第三季GDP數據。若通膨高於預期，或經濟成長強於預期，市場對12月升息的預期可能升高。不過，若數據疲弱，聯準會面臨的壓力可能減輕。政策前景可能顯著影響科技股比重高的Invesco QQQ Trust（NASDAQ:QQQ），因為利率上升通常會壓低成長股估值。