Bitcoin giảm khi Fed giữ lãi suất ở mức 3.5%–3.75%, cảnh báo bất định tại Trung Đông

Điểm chính

Bitcoin nối dài đà giảm sang ngày thứ hai sau khi biên bản FOMC xác nhận Fed giữ nguyên phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 3.5%–3.75%. Biên bản cho biết các diễn biến tại Trung Đông đang làm gia tăng bất định, và Fed nói rằng họ muốn duy trì sự linh hoạt khi đánh giá rủi ro ở cả hai phía của nhiệm vụ kép. Sau khi biên bản được công bố, BTC giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 74.937 USD, thấp hơn nhẹ so với đường trung bình động đơn giản 20 ngày ở mức 75.664 USD. CEO Hyblock Shubh Varma cho biết diễn biến này trông giống phản ứng bán theo tin tức thường thấy sau FOMC, và Varma nói BTC đã phục hồi về mức trước thông báo chỉ trong vài giờ trong khi dữ liệu Hyblock cho thấy tỷ lệ bid-ask toàn cầu chạm 0,3 khi lượng hợp đồng mở giảm trong nhịp giảm. Glassnode cho biết Bitcoin vẫn bị kẹt dưới True Market Mean ở mức 79.000 USD, với vùng 65.000–70.000 USD đóng vai trò hỗ trợ và dòng vốn tổ chức vào ETF BTC spot cùng lượng hợp đồng mở trên CME tăng lên đã giúp hình thành một cụm tích lũy dày đặc trong vùng này.

Tại sao điều này quan trọng: Việc Fed giữ nguyên lãi suất đi cùng ngôn ngữ nhấn mạnh bất định có thể khiến giao dịch crypto nhạy cảm với vĩ mô tiếp tục phản ứng theo kỳ vọng chính sách, và việc liên tục không lấy lại được vùng kháng cự gần có thể khiến BTC dễ bị kiểm tra giảm hơn.

Tâm lý thị trường

thận trọng nhưng tiêu cực, dẫn dắt bởi yếu tố vĩ mô, giảm rủi ro.

Lý do: Fed giữ nguyên lãi suất và viện dẫn bất định, điều này có thể khiến nhà giao dịch duy trì thế phòng thủ cho đến khi bức tranh vĩ mô rõ ràng hơn.

Trường hợp tương tự trong quá khứ

Vào tháng 8/2023, Bitcoin đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong gần hai tháng sau khi biên bản Fed làm sống lại lo ngại lãi suất duy trì cao lâu hơn, cho thấy cách truyền thông mang tính diều hâu của Fed có thể gây áp lực lên crypto ngay cả khi không có đợt tăng lãi suất thực sự. Khác biệt: giai đoạn đó tập trung vào lo ngại lạm phát và áp lực lợi suất, trong khi bối cảnh hiện tại còn bao gồm bất định được nêu rõ liên quan đến các diễn biến tại Trung Đông. (CNBC) (cnbc.com)

Hiệu ứng lan tỏa

Việc kéo dài tình trạng không lấy lại được đường trung bình 20 ngày và vùng kháng cự theo đường xu hướng có thể khiến các nhà giao dịch ngắn hạn tiếp tục nghiêng về các nhịp kiểm tra giảm, điều này sẽ làm cụm hỗ trợ 65.000–70.000 USD trở nên quan trọng hơn. Nếu dòng vốn tổ chức vào ETF BTC spot hoặc lượng hợp đồng mở trên CME suy yếu cùng với bối cảnh đó, thì vùng tích lũy này có thể đối mặt với một lần kiểm tra lại mạnh hơn. Nếu BTC nhanh chóng lấy lại vùng kháng cự gần, thì diễn biến sau FOMC sẽ giống hoạt động cân bằng vị thế hơn là một cú gãy xu hướng trên diện rộng.

Cơ hội & Rủi ro

Cơ hội: Nếu BTC đóng cửa trở lại trên đường trung bình 20 ngày và vùng kháng cự theo đường xu hướng, thì đó là một tín hiệu có thể cân nhắc vào lại vị thế vì nhịp yếu đi sau FOMC sẽ trông chỉ là tạm thời. Nếu dòng vốn vào ETF BTC spot và lượng hợp đồng mở trên CME vẫn vững, thì vị thế tích cực sẽ có hỗ trợ mạnh hơn từ vùng tích lũy 65.000–70.000 USD.

Rủi ro: Nếu BTC tiếp tục không lấy lại được đường trung bình 20 ngày, thì việc giảm bớt vị thế có thể hạn chế rủi ro giảm khi giá kiểm tra lại biên dưới của kênh. Nếu dòng vốn vào ETF BTC spot hoặc lượng hợp đồng mở trên CME cùng lúc suy yếu, thì phòng hộ sẽ trở nên phù hợp hơn vì cụm hỗ trợ hiện tại có thể yếu đi.