Trump nói Mỹ sẽ duy trì phong tỏa Iran khi các nguồn tin cho biết đã có kế hoạch tấn công

Điểm chính

Tổng thống Mỹ Trump nói Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa hàng hải đối với Iran cho đến khi Iran đồng ý một thỏa thuận giải quyết các quan ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran. Các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đã chuẩn bị một kế hoạch tấn công Iran "ngắn hạn và mạnh mẽ". Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc trước tiên dỡ bỏ phong tỏa và khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz, sau đó hoãn đàm phán hạt nhân. Trump nói phong tỏa hiệu quả hơn các cuộc tấn công quân sự trực tiếp và nói Iran đang chịu áp lực vì không thể xuất khẩu dầu.

Tâm lý thị trường

thận trọng nhưng tiêu cực, né rủi ro, dẫn dắt bởi sự kiện, biến động mạnh.

Lý do: Phát biểu của Trump rằng Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa hàng hải đối với Iran khiến rủi ro địa chính trị tiếp tục ở mức cao đối với các tài sản rủi ro nói chung.

Trường hợp tương tự trong quá khứ

Kiểu đối đầu tại điểm nghẽn năng lượng này thường làm dấy lên lo ngại rủi ro vĩ mô nhanh hơn so với việc thay đổi các yếu tố cơ bản riêng của crypto. Điểm khác biệt ở đây là bài viết tập trung vào áp lực từ phong tỏa và một kế hoạch tấn công có thể xảy ra, vì vậy độ nhạy của thị trường có thể vẫn gắn với các tiêu đề về đàm phán hơn là một kết cục đã ngã ngũ.

Hiệu ứng lan tỏa

Một lệnh phong tỏa kéo dài có thể tiếp tục gây áp lực lên dòng chảy dầu mỏ và làm tăng biến động đa tài sản thông qua các kênh lạm phát và tâm lý rủi ro. Nếu đàm phán tiếp tục đình trệ hoặc hành động quân sự được xác nhận, làn sóng giảm rủi ro rộng hơn có thể lan sang crypto ngay cả khi không có chất xúc tác riêng của crypto.

Cơ hội & Rủi ro

Cơ hội: Theo dõi liệu đàm phán có được nối lại hay việc đi lại qua Eo biển Hormuz có được khôi phục hay không. Điều đó sẽ cho thấy chiến dịch gây áp lực đang dịu đi và làm giảm khả năng xảy ra cú sốc vĩ mô rộng hơn.

Rủi ro: Theo dõi việc xác nhận các cuộc tấn công hoặc lập trường phong tỏa cứng rắn hơn. Điều đó sẽ làm tăng khả năng xuất hiện một nhịp né rủi ro rộng hơn trên các tài sản nhạy cảm với vĩ mô.