Iran tuyên bố sẽ có biện pháp sau khi Mỹ thu hồi miễn trừ trừng phạt dầu mỏ

Điểm chính

Bộ Ngoại giao Iran lên án quyết định của Bộ Tài chính Mỹ về việc thu hồi miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran. Bộ này cho rằng động thái của Mỹ vi phạm Điều 10 của Biên bản ghi nhớ đình chiến Islamabad, được ký ngày 18/6. Tehran nói Washington đã hủy một giấy phép liên quan vốn được cấp ngày 21/6, chưa đầy 20 ngày sau thỏa thuận. Bộ này cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm biên bản ghi nhớ trong 20 ngày qua, cả trực tiếp lẫn thông qua các hành động quân sự của Israel liên quan đến Lebanon. Iran nói đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình và cảnh báo sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia nếu Mỹ tiếp tục vi phạm thỏa thuận.

Tại sao điều này quan trọng: Sức ép trừng phạt dầu mỏ có thể ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro nếu tranh chấp chuyển từ ngôn ngữ ngoại giao sang các hành động thương mại hoặc an ninh có thể thực thi.

Tâm lý thị trường

thận trọng nhưng tiêu cực, né rủi ro, dẫn dắt bởi chính sách, biến động mạnh.

Lý do: Bộ Tài chính Mỹ đã thu hồi miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran, điều có thể làm gia tăng bất định địa chính trị đối với tài sản rủi ro.

Trường hợp tương tự trong quá khứ

Vào tháng 4/2019, Mỹ chấm dứt các miễn trừ nhập khẩu dầu của Iran, và giá dầu thô tăng 3% sau thông báo. Sự kiện này cho thấy các thay đổi về trừng phạt dầu mỏ có thể ảnh hưởng đến tài sản nhạy cảm với lạm phát thông qua giá năng lượng. (Axios) Khác biệt: Tình hình hiện tại bao gồm cảnh báo của Iran về các biện pháp cần thiết theo một biên bản ghi nhớ đình chiến, nên rủi ro leo thang phụ thuộc vào các hành động tiếp theo hơn là chỉ riêng quyết định miễn trừ.

Hiệu ứng lan tỏa

Sức ép trừng phạt có thể chuyển từ chính sách sang thị trường thông qua kỳ vọng về nguồn cung dầu và khẩu vị rủi ro. Nếu Iran công bố các biện pháp cụ thể, nhà giao dịch có thể định giá rủi ro địa chính trị cao hơn trước khi bất kỳ gián đoạn vật chất nào xuất hiện. Nếu tranh chấp về giấy phép được giải quyết, hiệu ứng lan tỏa có thể vẫn tập trung ở năng lượng và tuân thủ trừng phạt.

Cơ hội & Rủi ro

Cơ hội: Nếu Mỹ và Iran làm rõ lộ trình giấy phép, bất định địa chính trị giảm có thể là tín hiệu tăng rủi ro trở lại tiềm năng cho beta crypto.

Rủi ro: Nếu Iran nêu tên các biện pháp cần thiết cụ thể, việc giảm mức tiếp xúc đòn bẩy cao sẽ hạn chế chiều giảm từ một nhịp né rủi ro.