Fed faiz artırımı beklentileri yükselirken altın ve gümüş bir günde yaklaşık 1,05 trilyon dolar kaybetti

Altın ve gümüş pazartesi günü toplam piyasa değerlerinden yaklaşık 1,05 trilyon dolar kaybetti. Altın %2,9 geriledi. Gümüş yaklaşık %5 düştü. Altın, 4.200 doların altına inerek Ağustos başından bu yana en düşük seviyesini gördü. Haber yazıldığı sırada satışlar sürüyordu. CME FedWatch, ekim ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık %70 olarak gösteriyor. Altın ve gümüş faiz getirisi sağlamadığından, faizlerin yükselmesi bu metallere olan talebi azaltıyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi %5,20'ye ulaşarak metal tutmanın maliyetini artırdı. ABD Dolar Endeksi 101,39'a çıkarak iki ayın en yüksek seviyesini gördü. Doların güçlenmesi, metalleri yabancı alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. ABD-İran görüşmelerinin tıkanması Brent petrolü yaklaşık 107 dolara yükseltti. Petrol fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini ve faiz artırımı beklentilerini körüklüyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack dahil birkaç Fed yetkilisi, geçen hafta para politikasının sıkı kalması gerektiği sinyalini verdi. Merkez bankası bu yıl faizleri zaten artırdı. Altın, günlük %2,91'lik düşüşün ardından 4.160 dolar civarında işlem gördü. Bu hareket, Ağustos ortası ile Eylül başı arasında oluşan omuz-baş-omuz formasyonunu teyit etti. Altın, formasyonun boyun çizgisini eylül ortasında 4.320 dolar civarında aşağı kırdı. Fiyat hemen hızlanmadı. Satıcılar kontrolü ele almadan önce altın, iki hafta boyunca 4.300 dolar ile 4.400 dolar aralığını yeniden test etti. Formasyonun ölçümle belirlenen hedefi, 3.943 dolardaki 0,5 Fibonacci düzeltme seviyesine denk geliyor. Bu seviye, 3.900 dolar ile 4.000 dolar arasındaki destek bölgesinde bulunuyor. Hedef, mevcut fiyatın yaklaşık %5,2 altında. Bu seviyeye ulaşılması piyasa değerinden yaklaşık 1,5 trilyon dolar daha silebilir. Altının Göreceli Güç Endeksi 37 seviyesinde ve düşüşte. Günlük kapanışın 4.400 doların üzerine çıkması, aşağı yönlü görünümü zayıflatır. Gümüş %4,97 düşüşle yaklaşık 61,11 dolara geriledi. Makaleye göre bu daha sert düşüş, gümüşün altına kıyasla daha keskin dalgalanma eğilimiyle uyumlu. Satıcılar, ağustos sonundan bu yana gümüşü 66 dolar ile 69 dolar arasındaki bölgede üç kez geri çevirdi. Bu bölge, 68,88 dolardaki 0,618 Fibonacci seviyesini içeriyor. Her geri dönüşte daha düşük bir zirve görülmesi, alıcıların gücünün azaldığına işaret ediyordu. Pazartesi günkü mum, haziran, ağustos ve eylül ortasında tutunan 62,87 dolar seviyesinin altına indi. Günlük kapanışın 62,87 doların altında olması, bu desteği dirence dönüştürebilir. Gümüş için bir sonraki aşağı yönlü hedef, 54,51 dolardaki 0,786 Fibonacci seviyesi. Bu hedef yaklaşık %11 daha aşağıda. Gümüşün Göreceli Güç Endeksi 40 civarında ve altınla benzer şekilde düşüş eğiliminde. 62,87 doların üzerine toparlanmanın ardından 66 dolar ile 69 dolar arasındaki bölgenin aşılması bu görünümü geçersiz kılar. ABD istihdam verileri bu hafta açıklanacak. ADP istihdam verileri çarşamba günü yayımlanacak. ISM imalat verisi ve işsizlik maaşı başvuruları perşembe günü açıklanacak. Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu haftanın önemli verisi olacak. Güçlü bir rapor, faiz artırımı olasılığını yükselterek her iki metal üzerindeki baskıyı artırabilir. Zayıf bir rapor ise toparlanmaya olanak sağlayabilir.