Три фактора раскачали Уолл-стрит и биткоин на фоне скачка нефти

Во вторник Уолл-стрит зафиксировала третью сессию снижения подряд. Индекс Dow Jones упал на 419 пунктов. Nasdaq снизился на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4,79%. Возобновление ударов США вблизи Ормузского пролива подтолкнуло нефть Brent во вторник вечером вверх на 4,6%, до $95,70 за баррель. Американская нефть закрылась выше $90 впервые более чем за месяц. Джим Крамер назвал Иран, Федеральную резервную систему и президента тремя источниками рыночной волатильности. По словам Крамера, последняя угроза Ирана, связанная с Ормузским проливом, вновь выходит на первый план, когда надежды на прекращение огня угасают. Председатель ФРС Кевин Уорш дал понять, что повысит ставки даже ценой рецессии. Крамер сравнил Уорша с бывшим председателем ФРС Полом Волкером. Трейдеры оценивали вероятность повышения ставки в сентябре в 66% против примерно 40% неделю назад. Крамер оценил, что провокационный пост президента об Иране отнимает около четверти процентного пункта у основных индексов. По его оценке, фактический удар может обвалить рынки на полпроцента и добавить 2 процентных пункта к цене нефти. Крамер назвал это премией за волатильность без фиксированного срока действия. Команда Крамера сократила вложения в дата-центры перед ноябрьскими выборами из-за политических рисков для AI-акций. Команда сохранила ключевые позиции в Nvidia и Apple. Во вторник биткоин ненадолго опустился ниже $77 000 на фоне общего перехода рынка к снижению рисков. Инвесторы сократили позиции по всему спектру акций и криптовалют. Эфир также снизился, поскольку трейдеры уменьшали риски во всем секторе. Инвестиционный клуб Крамера увеличил долю денежных средств более чем до 15% — это максимальный уровень за 25 лет. Крамер ожидает, что резкие колебания продолжатся, пока конфликт Ирана не ослабеет или траектория политики ФРС не станет более ясной. Опубликованный в пятницу августовский отчет по занятости может еще сильнее изменить ожидания по повышению ставок.