Золото и серебро за день подешевели примерно на 1,05 трлн долларов на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС

В понедельник совокупная рыночная стоимость золота и серебра сократилась примерно на 1,05 трлн долларов. Золото подешевело на 2,9 %, серебро — почти на 5 %. Золото опустилось ниже 4 200 долларов, достигнув минимального уровня с начала августа. На момент публикации распродажа продолжалась. По данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки в октябре составляет около 70 %. Золото и серебро не приносят процентного дохода, поэтому более высокие ставки снижают их привлекательность. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 5,20 %, увеличив стоимость владения металлами. Индекс доллара США поднялся до 101,39 — максимума за два месяца. Укрепление доллара делает металлы дороже для иностранных покупателей. Застопорившиеся переговоры США и Ирана подняли цену нефти Brent примерно до 107 долларов. Более дорогая нефть усиливает опасения по поводу инфляции и ожидания повышения ставок. Несколько представителей ФРС, включая президента Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак (Beth Hammack), на прошлой неделе дали понять, что политика должна оставаться ограничительной. В этом году центральный банк уже повышал ставки. После дневного падения на 2,91 % золото торговалось около 4 160 долларов. Это движение подтвердило фигуру «голова и плечи», сформировавшуюся с середины августа до начала сентября. В середине сентября золото пробило линию шеи фигуры в районе 4 320 долларов. Цена не ускорила снижение сразу. В течение двух недель золото повторно тестировало диапазон 4 300–4 400 долларов, прежде чем продавцы перехватили инициативу. Расчетная цель фигуры совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 0,5 на отметке 3 943 доллара. Этот уровень находится внутри зоны поддержки 3 900–4 000 долларов. Цель примерно на 5,2 % ниже текущей цены. Ее достижение может привести к дальнейшему сокращению стоимости примерно на 1,5 трлн долларов. Индекс относительной силы золота составляет 37 и снижается. Дневное закрытие выше 4 400 долларов ослабило бы негативный прогноз. Серебро подешевело на 4,97 %, примерно до 61,11 доллара. В статье говорится, что более резкое падение соответствует склонности серебра колебаться сильнее золота. С конца августа продавцы трижды отталкивали цену серебра от зоны 66–69 долларов. В эту зону входит уровень коррекции Фибоначчи 0,618 на отметке 68,88 доллара. После каждого отскока формировался более низкий максимум, что указывало на ослабление покупателей. Свеча понедельника пробила вниз отметку 62,87 доллара, которая удерживалась в июне, августе и середине сентября. Дневное закрытие ниже 62,87 доллара может превратить эту поддержку в сопротивление. Следующая цель снижения серебра — уровень коррекции Фибоначчи 0,786 на отметке 54,51 доллара. Эта цель примерно на 11 % ниже. Индекс относительной силы серебра находится около 40 и снижается, повторяя динамику золота. Возврат выше 62,87 доллара с последующим пробоем зоны 66–69 долларов отменил бы этот прогноз. На этой неделе выйдут данные по рынку труда США. Данные ADP по занятости ожидаются в среду. В четверг выйдут индекс деловой активности ISM в производственном секторе и данные по заявкам на пособие по безработице. Ключевым событием станет пятничный отчет о занятости вне сельского хозяйства. Сильный отчет может повысить вероятность роста ставок и усилить давление на оба металла. Слабый отчет может позволить ценам восстановиться.