Citadel сняла более 80% риска по портфелю акций биткоин-майнеров на 2 млрд долларов

Ключевые моменты

Citadel сняла более 80% риска по портфелю Situational Awareness Леопольда Ашенбреннера. Согласно отчетности на 30 июня, портфель держал акции биткоин-майнеров на 1,99 млрд долларов. На Core Scientific приходилось 666 млн долларов майнингового портфеля. Riot Platforms держала 468 млн долларов, IREN — 433 млн долларов, а CleanSpark — 179 млн долларов. Кен Гриффин заявил, что Citadel распределила этот риск почти через 100 блочных сделок общей стоимостью более 4 млрд долларов.

Рыночные настроения

осторожно бычий, потоком капитала обусловлено.

Причина: Citadel избавилась более чем от 80% риска по этому портфелю.

Похожие прошлые случаи

Принудительное сокращение портфеля такого типа обычно создает временное давление продаж в затронутом секторе. Влияние на рынок часто ослабевает после перехода риска к долгосрочным держателям. Текущая ситуация может отличаться, поскольку на биткоин-майнеров также влияют операционные условия, не связанные с потоками портфеля.

Эффект распространения

Сокращение позиции крупного продавца может позволить акциям биткоин-майнеров сильнее реагировать на результаты компаний и состояние рынка биткоина. Если Citadel завершит распределение оставшегося риска, блочное предложение на продажу может оказывать меньшее влияние на торги в секторе.

Возможности и риски

Возможности: Следить за тем, завершит ли Citadel распределение оставшегося риска. Сокращение предложения по блочным продажам может улучшить процесс ценообразования акций биткоин-майнеров.

Риски: Следить за квартальными убытками от майнинга и результатами сделок по хостингу. Слабые операционные результаты могут по-прежнему давить на оценки майнеров после ослабления давления продаж.