Bitcoin cai abaixo de US$ 69.000 com temores de guerra com o Irã atingindo os mercados de cripto

Pontos-chave

O Bitcoin caiu até 3,3% no domingo, para cerca de US$ 68.150, seu nível mais baixo desde o início de março, enquanto EUA, Israel e Irã trocavam novas ameaças e ataques. O Ether perdeu quase 5%, para US$ 2.050, e Solana, XRP e Cardano também caíram. O artigo disse que o Bitcoin já perdeu cerca de 20% desde que os EUA e Israel iniciaram seus ataques ao Irã no fim de fevereiro. Por volta das 9h em Nova York, os futuros perpétuos ligados ao petróleo na Hyperliquid eram negociados mais de 2% acima, a US$ 98 por barril, enquanto os contratos do Nasdaq 100 e do S&P 500 estavam em baixa. O presidente Donald Trump disse que bombardearia as usinas de energia do Irã caso o país não reabrisse o Estreito de Ormuz, que, segundo o artigo, está efetivamente fechado há semanas.

Por que isso importa: Maior risco de guerra e custos mais altos de energia podem manter as criptomoedas atreladas a um movimento mais amplo de aversão ao risco, em vez de sustentar a tese de porto seguro que alguns investidores defendem para o Bitcoin.

Sentimento do mercado

baixista, aversão ao risco, impulsionado por fatores macro, medo.

Motivo: O artigo relaciona a liquidação às novas ameaças e ataques entre EUA, Israel e Irã, o que pode manter os traders em modo de redução de risco.

Casos históricos semelhantes

Quando a Rússia atacou a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, os mercados globais migraram para o modo de aversão ao risco, o Brent chegou a ser negociado a US$ 105 por barril, o Nasdaq 100 caiu 3,2% e o Bitcoin recuou para cerca de US$ 35.400. (aljazeera.com) Este caso é diferente porque aquele choque estava centrado em um grande exportador de energia, enquanto o artigo atual se concentra em ameaças em torno do Estreito de Ormuz e em uma rota de transporte já interrompida.

Efeito em cadeia

Preços mais altos do petróleo podem elevar os custos de mineração e adicionar pressão sobre um apetite por risco já enfraquecido em todo o mercado cripto. Futuros de índices de ações mais baixos também podem reforçar vendas entre classes de ativos, porque a negociação de cripto no fim de semana frequentemente funciona como uma leitura inicial para outros mercados. Se os contratos ligados ao petróleo continuarem subindo enquanto os futuros de ações seguirem em baixa, a fraqueza pode se espalhar do Bitcoin para tokens de beta mais alto. Se esses sinais entre classes de ativos perderem força, o dano pode ficar mais restrito a um movimento de fim de semana impulsionado por manchetes.

Oportunidades e riscos

Oportunidades: Se os contratos ligados ao petróleo pararem de subir e os futuros do Nasdaq 100 e do S&P 500 se estabilizarem, então aumentar a exposição após essa confirmação é um sinal de tendência mais limpo do que comprar em meio a manchetes ativas de guerra. Se o Bitcoin se mantiver acima da mínima recente de domingo, isso reduzirá as chances de um movimento de pânico mais profundo.

Riscos: Se o Estreito de Ormuz continuar fechado e as ameaças se transformarem em ataques mais amplos, então reduzir a exposição a tokens de beta mais alto pode limitar a perda em um movimento mais amplo de aversão ao risco. Se os contratos ligados ao petróleo continuarem subindo enquanto os futuros de ações permanecerem em baixa, a liquidação poderá se aprofundar quando os mercados tradicionais reabrirem.