Contratos futuros perpétuos da Nvidia caem no domingo com surgimento de possível escândalo envolvendo Huang

Operadores começaram a apostar contra a Nvidia por meio de contratos futuros perpétuos às 15h, no horário do leste dos EUA, no domingo, com o surgimento de notícias sobre um possível escândalo envolvendo o CEO Jensen Huang. Os contratos futuros perpétuos da Nvidia reagiram antes da abertura do mercado de ações, e o contrato xyz da Hyperliquid chegou à mínima de US$ 180,15. O volume negociado atingiu US$ 200 milhões às 15h30, no horário do leste dos EUA. As ações e os contratos futuros perpétuos da Nvidia caíram abaixo de US$ 178 durante a noite.

Os contratos futuros perpétuos oferecem cada vez mais acesso a negociações em períodos em que os mercados tradicionais estão fechados. São instrumentos altamente alavancados e sem data de vencimento. Podem acompanhar praticamente qualquer classe de ativos e ser negociados continuamente ao longo da semana. Rich Repetto, ex-analista de bolsa e especialista em estrutura de mercado, disse que os contratos futuros perpétuos oferecem acesso ao mercado e descoberta de preços quando nenhum dos dois estaria disponível de outra forma.

O Irã atacou Israel com drones no sábado, 13 de abril de 2024, enquanto os mercados tradicionais estavam fechados. As corretoras nativas de criptomoedas que oferecem contratos futuros perpétuos eram o único indicador global em tempo real do sentimento em relação ao petróleo e ao S&P 500. Com a intensificação do conflito, operadores passaram cada vez mais a usar contratos futuros perpétuos para obter sinais do mercado durante os fins de semana. David Schamis disse que os investidores querem liquidez substancial e descoberta de preços sempre que necessário, e não apenas durante o horário comercial. Schamis é CEO da Hyperliquid Strategies (PURR), uma empresa de capital aberto que investe em tokens HYPE, que alimentam a corretora descentralizada.

Contratos de previsão sobre uma possível saída de Huang também registraram aumento da atividade durante o fim de semana. Um contrato da Kalshi sobre quando Huang poderia deixar o cargo de CEO da Nvidia movimentou mais de US$ 105.000 no domingo. O contrato havia sido listado poucos dias antes do surgimento das notícias.

Dados da SpotGamma mostraram que foram negociados US$ 15 milhões em prêmios de opções da Nvidia, em cerca de 40.000 contratos, durante as negociações no pré-mercado. As negociações de opções da Nvidia no pré-mercado haviam começado poucas semanas antes. Dados da SpotGamma mostraram que as opções de venda representaram pouco mais da metade dos contratos, com pouco menos de US$ 10 milhões em prêmios associados a elas.

Os novos produtos refletem a crescente demanda por informações enquanto as bolsas financeiras tradicionais ampliam o horário de negociação. Mike Khouw, colaborador do programa Options Action, disse que o fechamento dos mercados elimina o retorno em tempo real. Khouw afirmou que contratos futuros, mercados de previsão e horários estendidos de negociação após o fechamento ajudam a restabelecer esse retorno.