Bitcoin recua para US$ 83.300 enquanto rendimentos dos títulos atingem maior nível desde 2007

O Bitcoin era negociado a US$ 83.344, com queda de 1,23% desde a meia-noite UTC. Uma liquidação de títulos levou o rendimento do Treasury dos Estados Unidos de 10 anos ao maior nível desde 2007. A alta dos rendimentos pressionou os mercados de criptomoedas pelo segundo dia. Ether caiu 1,55%. XRP recuou 2,87%. Solana era negociada a US$ 113,14 após cair 1,61%. NEAR caiu 3,32%. HYPE recuou 3,94%. O índice do dólar subiu 0,13%, para 101,24. O índice do dólar atingiu seu maior nível desde julho. O ouro caiu 0,71%, para US$ 4.257. Os contratos futuros do S&P 500 recuaram 0,61%. Os contratos futuros do Nasdaq 100 caíram mais de 1%. As posições vendidas representaram mais de 52% do volume de takers em 24 horas. O volume de takers subiu 10%, para US$ 250 bilhões. Os juros em aberto caíram quase 6%, para US$ 149 bilhões. A combinação indica o fechamento de posições existentes, em vez da formação de novas posições vendidas. Os juros em aberto dos futuros de Bitcoin caíram 6% enquanto o preço do Bitcoin recuou 3% em 24 horas. A diferença indica o fechamento de posições compradas. As contas de baleias da Binance tinham uma proporção de posições compradas em relação às vendidas de 1,30. A proporção de posições das baleias permaneceu abaixo de 2 pelo segundo dia consecutivo. Os juros em aberto de XRP caíram mais rapidamente que seu preço. Os juros em aberto de Ethereum e Solana caíram aproximadamente no mesmo ritmo que seus preços. O delta cumulativo de volume ajustado pelos juros em aberto de 24 horas foi negativo entre os principais ativos, incluindo Bitcoin e Ethereum. XRP, SUI e AVAX apresentaram as leituras mais negativas. Litecoin subiu quase 8% em 24 horas. Os juros em aberto dos futuros de Litecoin subiram para 8,96 milhões de tokens. Esse nível foi o maior desde 18 de janeiro. Os juros em aberto de Litecoin subiram desde 19 de setembro. A alta do preço do Litecoin e dos juros em aberto denominados em tokens indica novas posições compradas. A volatilidade implícita de 30 dias do Bitcoin e do Ethereum permaneceu dentro das faixas recentes. A volatilidade implícita de curto prazo permaneceu baixa em relação à volatilidade realizada para os dois ativos. A assimetria das opções de uma semana do Bitcoin tornou-se positiva. A assimetria do Ethereum apresentou a mesma mudança. Mais de US$ 17 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum vencem na Deribit na sexta-feira. A maioria dessas posições estava dentro do dinheiro. Os traders podem rolar as posições para vencimentos posteriores ou permitir que sejam liquidadas, o que pode afetar a volatilidade até o fim de semana.