全ビットコインを売却して債務を返済したGenius Group、8億2700万ドルのビットコイン・トレジャリーを目指す

Genius Groupは、2031会計年度までに8億2700万ドルを目標とするビットコイン・トレジャリーを再開するため、1250万ドルの永久優先株発行を提案した。同社は4月、残りのビットコインを売却し、850万ドルの債務を返済したと報告した。初回の調達額は目標の1.51%を賄うことになる。ビットコイン以外への配分を行う前に、少なくとも8億1450万ドルを調達する必要がある。Genius Groupは、調達資金をビットコイン・トレジャリー、AIポートフォリオ、優先株配当の約18カ月分をカバーするドル準備金に充てるとしている。同社は配当率や配分比率をまだ決めていない。そのため、初回のビットコイン購入額は算出できない。Genius Groupは、この証券を非転換型とし、変動する月次利率を支払う見込みだとしている。発行価格、最終規模、時期、ストラクチャー、取引所への上場はまだ決まっていない。条件は取締役会の承認、証券規制、市場環境の影響を受ける。提案された商品は、発行時点で普通株式を追加しない。優先株主は、毎月の配当請求権と清算時の請求権を通じて、普通株主に優先する。Genius Groupは、利率と販売額を決定するまで現金コストを測定できない。同社には、2025年7月に発効した12億ドルのシェルフ登録もある。この登録は時間をかけた証券販売を認めるものだが、投資家からの確約資金を意味しない。2026年4月の目論見書補足書類は、この登録に基づく約800万ドルの公募を対象とした。Genius Groupの最新の監査済み年度末提出書類では、現金は242万ドルだった。8月の更新では、監査前の6月の純資産が1億660万ドルで、第三者債務はないと報告された。この更新に現在の現金残高は記載されていなかった。本日のビットコイン価格が約7万9911ドルの場合、1250万ドルは約156 BTCに相当した。8億2700万ドルの目標は約1万349 BTCに相当した。Genius Groupは、差額を埋めるため、初回発行を超えて優先株の販売を繰り返すか、その他の資金調達を行う必要がある。各回の資金調達は投資家需要に左右される。今後の募集資料には、利率、価格、規模、配分を示す必要がある。