Gli ETF spot su Bitcoin registrano deflussi per 643,2 milioni di dollari nella prima seduta completa dopo l'attacco a Binance

Il tracker sugli ETF di Decrypt mostra che venerdì gli investitori hanno ritirato 643,2 milioni di dollari dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi, il maggiore deflusso giornaliero di ottobre. Venerdì è stata la prima seduta completa dopo che giovedì, alle 16:05 ET, gli aggressori hanno iniziato a sottrarre a Binance circa 6,4 miliardi di dollari, dopo la chiusura dei mercati statunitensi. Si è trattato del più grande attacco informatico nel settore delle criptovalute mai registrato. Giovedì gli ETF avevano raccolto 17,2 milioni di dollari, prima del furto.

I deflussi di venerdì hanno più che annullato i 441 milioni di dollari di afflussi accumulati in quattro giorni consecutivi. Gli ETF su Bitcoin hanno chiuso la settimana con deflussi netti per circa 202 milioni di dollari. I deflussi netti di ottobre hanno raggiunto circa 516 milioni di dollari. Gli afflussi netti cumulativi dei fondi su Bitcoin dal lancio, a gennaio 2024, sono scesi a 57,4 miliardi di dollari. Il patrimonio netto totale ammontava a 103,2 miliardi di dollari.

Gli ETF su Ethereum e Solana hanno registrato deflussi più consistenti in rapporto alle dimensioni dei fondi. Venerdì gli ETF su Ethereum hanno registrato deflussi per 155,7 milioni di dollari. I deflussi dagli ETF su Ethereum in cinque giorni consecutivi hanno raggiunto circa 431 milioni di dollari. Le perdite degli ETF su Ethereum a ottobre ammontavano a circa 1,61 miliardi di dollari. Venerdì gli ETF su Solana hanno perso 10,8 milioni di dollari, segnando il quinto giorno consecutivo di deflussi. I deflussi settimanali dagli ETF su Solana sono stati pari a circa 72 milioni di dollari. Nel corso del mese, gli ETF su Solana hanno registrato afflussi netti in soli due giorni.

Gli ETF spot sulle criptovalute detengono attività sottostanti come Bitcoin o Ethereum e offrono un'esposizione tramite normali conti di intermediazione, negoziando come azioni sulle borse. Dalla loro introduzione, a luglio 2024, i fondi su Ethereum hanno attirato afflussi netti per 12,2 miliardi di dollari. Le comunicazioni giornaliere sui flussi sono diventate un importante indicatore del sentiment, perché gran parte del denaro proviene da istituzioni e consulenti finanziari.

Inizialmente i mercati delle criptovalute sono apparsi relativamente resilienti, considerata l'entità del furto ai danni di Binance. Venerdì Bitcoin è sceso di circa il 4%, a circa 76.400 dollari. Le liquidazioni hanno interessato posizioni con leva finanziaria per oltre 1,3 miliardi di dollari. Tuttavia, il calo di Bitcoin è stato molto inferiore alla flessione di quasi l'11% registrata dopo un tentativo di attacco a Binance non riuscito nel 2018. Binance si è impegnata a rimborsare ogni perdita usando fondi aziendali e una riserva di emergenza. Tether e Circle hanno congelato stablecoin rubate per un valore superiore a 2,3 miliardi di dollari. Alcune società di Wall Street hanno consigliato ai clienti di acquistare azioni legate alle criptovalute in caso di indebolimento dei mercati.

Sabato Bitcoin si è stabilizzato intorno a 77.520 dollari, in rialzo dello 0,5% nelle 24 ore ma ancora in calo del 3,3% nella settimana. Ethereum era scambiato intorno a 2.251 dollari, in calo del 3,9% su base settimanale. Solana era scambiata intorno a 96 dollari, in ribasso del 4,5% nella settimana. La capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute è rimasta intorno a 2.700 miliardi di dollari.

Le pressioni macroeconomiche sono rimaste presenti. Mercoledì la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse, tra il 3,75% e il 4%. Due funzionari hanno votato a favore di un aumento dei tassi. I trader hanno attribuito una probabilità superiore al 70% a un rialzo dei tassi a dicembre.

I trader su Myriad hanno virato verso aspettative ribassiste su Ethereum e Solana. Dastan, società madre di Decrypt, ha sviluppato il mercato predittivo. I trader su Myriad hanno assegnato una probabilità del 51,3% al raggiungimento di 1.500 dollari da parte di Ethereum prima di quota 3.000 dollari. Una settimana prima, il mercato su Ethereum aveva attribuito una probabilità del 61,3% allo scenario rialzista. La probabilità che Solana raggiunga 40 dollari prima di 160 dollari è salita al 53,7%.