ईरान ने चेतावनी दी, होर्मुज़ नाकाबंदी से यातायात 5% पर आने पर तेल $200 तक पहुंच सकता है

मुख्य बिंदु

ईरान ने चेतावनी दी कि यदि होर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकाबंदी जारी रहती है और तनाव बढ़ता है, तो तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। लेख कहता है कि नाकाबंदी एक सप्ताह से जारी है और इस मार्ग से गुजरने वाला यातायात 5% तक घट गया है। लेख के अनुसार, तेल तीन दिनों में $67 से उछलकर $120 तक पहुंचा, फिर गुरुवार को ठंडा होकर $95 पर आ गया। खातम अल-अनबिया सैन्य कमान मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फ़ाक़री ने कहा कि इज़राइल और अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इस जलडमरूमध्य से कोई तेल नहीं गुजरेगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: यदि ऊर्जा लागत बढ़ती रहती है, तो लंबे समय तक बना रहने वाला तेल झटका वित्तीय परिस्थितियों को कड़ा कर सकता है और रक्षात्मक परिसंपत्तियों की मांग बढ़ा सकता है।

बाजार मनोभाव

मंदी, जोखिम से बचाव, मैक्रो से प्रेरित, डर.

कारण: होर्मुज़ जलडमरूमध्य की बताई गई नाकाबंदी ऊर्जा आपूर्ति जोखिम को ऊंचा बनाए रख सकती है, जो आमतौर पर निवेशकों को रक्षात्मक पोजिशनिंग की ओर धकेलती है।

समान ऐतिहासिक मामले

सितंबर 2019 में, सऊदी अरामको सुविधाओं पर हमलों से प्रतिदिन 5.7 मिलियन बैरल उत्पादन ठप हो गया था, जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग 5% था, और बहाली की उम्मीदों में सुधार के साथ नरमी आने से पहले तेल की कीमतें संक्षिप्त रूप से लगभग 20% उछल गई थीं (CNBC) (cnbc.com). वह मामला मरम्मत की राह वाली सुविधा बाधा का था, जबकि यह लेख एक सक्रिय चोकपॉइंट नाकाबंदी का वर्णन करता है, इसलिए अवधि से जुड़ा जोखिम बाजारों के लिए मूल्यांकन करना अधिक कठिन हो सकता है।

लहर प्रभाव

ऊंची तेल लागत परिवहन और इनपुट लागत बढ़ा सकती है। यह चैनल फिर मुद्रास्फीति अपेक्षाओं और वैश्विक वृद्धि मनोभाव पर दबाव डाल सकता है। यदि नाकाबंदी बनी रहती है, तो कच्चे तेल में नई मजबूती और इक्विटीज़ में व्यापक जोखिम घटाना इस बात का संकेत होगा कि प्रभाव का फैलाव बढ़ रहा है।

अवसर और जोखिम

अवसर: यदि जलडमरूमध्य से पारगमन सुधरता है और तेल ठंडा होता रहता है, तो चक्रीय जोखिम फिर से जोड़ना इस बात का अधिक साफ संकेत हो सकता है कि घबराहट वाली प्राइसिंग फीकी पड़ रही है। यदि यह पुष्टि नहीं दिखती, तो चयनात्मक बने रहना व्हिपसॉ जोखिम को सीमित कर सकता है.

जोखिम: यदि नाकाबंदी जारी रहती है या और तीव्र होती है, तो मजबूत वृद्धि पर निर्भर परिसंपत्तियों में एक्सपोजर घटाना व्यापक मुद्रास्फीति झटके से होने वाले नुकसान को सीमित कर सकता है। यदि ऊंचे कच्चे तेल के साथ इक्विटीज़ में जोखिम घटता है, तो उछाल का पीछा करने से अधिक पूंजी संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है.