Ark Invest achète pour 5,2 millions de dollars d'actions Circle et vend pour 15,9 millions de dollars de son ETF bitcoin

Ark Invest, dirigé par Cathie Wood, a acheté lundi 65 615 actions Circle pour 5,2 millions de dollars pour le Next Generation Internet ETF (ARKW). Ark a également vendu pour 15,9 millions de dollars d'actions de son propre ETF bitcoin au comptant, l'ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), détenues dans deux fonds d'investissement. Ark a poursuivi l'ajustement des allocations de ses fonds tandis que le bitcoin prolongeait son recul par rapport aux plus hauts atteints début octobre.

La stratégie d'Ark limite chaque position à 10 % au maximum du portefeuille d'un fonds afin de préserver la diversification. Ark devrait donc continuer à ajuster ses allocations si la valeur de certaines actions évolue sensiblement par rapport aux autres positions. Les dernières déclarations d'Ark montrent que Circle Internet Group, Inc. (CRCL) occupait la cinquième place dans ARKW au 27 octobre. Circle représentait 4,3 % d'ARKW, pour une valeur d'environ 67,8 millions de dollars. Tesla, Meta, Shopify et Amazon occupaient les quatre premières places, dans cet ordre.

Les données de CRCL de The Block montrent que les actions Circle ont chuté de 7,1 % lundi, pour clôturer à 79,84 dollars. Ces données montrent également qu'elles étaient en baisse de 1,2 % depuis le début de l'année. Selon TradingView, les actions Circle reculaient de 1,1 % lors des échanges avant l'ouverture de mardi.

ARKB figurait toujours parmi les 10 principales positions d'ARKW et de l'ARK Blockchain and Fintech Innovation ETF (ARKF). La position en ARKB d'ARKW représentait 3,7 % du fonds et valait environ 58,2 millions de dollars. Celle d'ARKF représentait 3,8 % du fonds et valait environ 29,1 millions de dollars. Selon l'ETF Tracker de The Block, ARKB a enregistré environ 1,1 milliard de dollars d'entrées nettes depuis son lancement en janvier 2024. L'ETF Tracker de The Block évalue les actifs sous gestion d'ARKB à 2,5 milliards de dollars.

Le bitcoin s'échangeait autour de 79 625 dollars mardi matin, sous le seuil des 80 000 dollars, dans un contexte de reprise des ventes avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt mercredi. Le bitcoin avait perdu 8,7 % par rapport à son plus haut d'octobre, autour de 87 200 dollars.

Joel Kruger, stratège de marché chez LMAX Group, a attribué la récente faiblesse du marché des cryptomonnaies à l'intensification des tensions au Moyen-Orient, à la hausse des prix du pétrole et à une demande institutionnelle irrégulière. Kruger a déclaré que la faiblesse des échanges du week-end et les liquidations de positions à effet de levier avaient accentué la pression vendeuse. Il a toutefois estimé que les facteurs macroéconomiques expliquaient davantage le recul qu'un changement fondamental des perspectives des actifs numériques.

Nick Forster, fondateur et directeur général de Derive, a déclaré que les traders se préparaient de plus en plus à de nouvelles pertes. Selon Forster, le prix d'exercice de 80 000 dollars était devenu le plus échangé sur les options sur bitcoin de Derive. Les options de vente représentaient 91 % des quelque 32 millions de dollars échangés à ce prix d'exercice au cours de la semaine écoulée, signe d'une demande accrue de protection contre de nouvelles baisses.